Форум » Коммерческие программы » Как лучше и правильнее оформить в программе оплату нескольких счетов одним платежом » Ответить
Как лучше и правильнее оформить в программе оплату нескольких счетов одним платежом
Cablemaster01: Как лучше и правильнее оформить в программе оплату нескольких счетов одним платежом Я выставил клиенту два счета по 5000 рублей Клиент оплатил счет одной суммой 10000 рублей Если я раскидаю сумму по счетам, то в ведомости доходах и расходах (УСН) отобразиться две записи, что не есть правильно для отчетности (сумма на счет поступила 10000, а не две суммы по 5000), тем более, что они по датам у меня отстоят ровно на месяц друг от друга. Тем более может получиться, что налог надо платить в одном периоде, а счета могу оказаться в разных кварталах или что еще хуже разных годах. Если я делаю платеж на одну сумму по одному счету, то второй счет висит как не оплаченный, хотя он оплачен, но это еще ладно А в ведомости доходов и расходов (УСН) идет тогда одна сумма ровно в два раза меньше, хотя оплата 10000 рублей. В ведомости доходы и расходы (по оплате) идет опять сумма ровно в два раза меньше, хотя ведомость назыаается по оплате и оплата 10000 рублей Конечно я могу создать консолидированный счет и туда все одной суммой, но акты закрываются по одной записи у меня.То есть на каждый счет свой акт, то есть тогда надо создавать три документа, что не есть хорошо, хотя и не смертельно… А с другой стороны, если клиенту захочется платить частями по мере появления денег, то есть сегодня она заплатит 2000 рублей, потом 3500 и потом 4500, то опять же на один документ будет переплата ( которая не отобразится в книге доходов ) и в этом случае не делать же два счета дополнительных, связанных с оплатой а суммы 5500 и 4500 и еще два счета для актов на 5000и 5000 Подскажите, как сделать универсальный и правильный механизм с учетом частичных оплат и переплат счетов клиентам и отображения в книге доходов сумм оплат?
Ответов - 14
memo4x4: 1. Оплатить один счет, а в карточке второго включить опцию "Считать оплаченным". 2. Если у Вас оплата не совпадает с счетами, то проще .... вообще ее не вести по каждому счету ибо это вызовет больше проблем, чем ясности с оплатой. Просто набирать счета, КО и выписки - а расчеты с контрагентом покажеет баланс взаиморасчетов, акты сверки или "ОПЕРАЦИИ -> Расчеты с контрагентом".
Cablemaster01: 1. А как в этом случае отразиться сумма в книге дохода? Две записи или одна урезанная ? И то, и другое не правильно. Ведь приходит 10000 рублей, а в книге доходов будет 5000 рублей или две записи по 5000. Я ведь к чему клоню... Что нет отчета при таких оплатах для ИП, работающего по доходу... А чтобы его сделать правильно надо в системе делать финты ушами. Хотя по идее у Вас есть ведомость и называет она доходы и расходы по оплате, но сумма обрезается, хотя по логике вещей обрезаться не должна - ведь по оплате называется. Или тогда надо назвать эту ведомость по дате оплаты. И надо тогда еще одну ведомость прикрутить, в которой должны отображаться реальная сумма оплаты по счету, а не урезанная... 2. В этом вопросов нет - баланс считается правильно, если, ставить оплату в одном из счетов
memo4x4: 1. В книге доходов и расходов отразится полная сумма операции. Если книга заполняется от оплаты - то соответсвенно есть отчет ДОХОДЫ И РАСХОДЫ (ПО ОПЛАТЕ)
Cablemaster01: Отображается не сумма оплаты, а сумма счета - оплата в два раза больше Вот в чем проблема. А нужно, чтобы отображалась сумма оплаты в доходах, то есть ту сумму, которую оплачивает клиент.
memo4x4: В этом случае нужно делать отчет по полученной оплате, а не по совершенным операциям. см. например ВЕДОМОСТИ -> Книга продаж по оплате
Cablemaster01: Книга продаж не оформляется - пишет нет записей, хотя в отчете доходы и расходы записи есть. Но еще раз я хочу обратить Ваше внимание на то, что у Вас ведомость называется Доходы и расходы (по оплате) и правильнее было бы тогда в этот отчет включать полную сумму оплаты, а не сумму документа - он же называется по оплате, а оплата может быть не только частичная, но и сразу за несколько счетов и к чему ее тогда в этом отчете обрезать насильно?
memo4x4: Понимаете, в чем проблема ... В книге ДиР указываются именно документы (операции). Если Вы выписали 5 счетов и получили их оплату одной суммой, то эта оплата должна быть разнесена по документам (это обсуждалось выше), т.к. Вы не можете включить в КДиР просто сумму полученной оплаты одной строкой. С книгой продаж все просто - в карточках документов нужно включить опцию "Входит в кнингу продаж". Для уже проведенных документов - можно просто выбрать их в списке нажимая ПРОБЕЛ (или F8 - диапазон) и из контекстного меню выберите операцию ИЗМЕНИТЬ ВСЕ.
Cablemaster01: Я очень хорошо понимаю проблему, поэтому и написал подробно. Деньги могут прийти за два документа или Х документов, находящихся в разных налоговых периодах. Или, что еще хуже, за Х документов, У раз. Так что бухгалтер-то их разнести сможет, но отобразится приход в разном периоде и значит неправильно рассчитаются налоги. Так что с разносом все не так просто и задача не решается без создания псевдосчета, что все усложняет. Да с книгой продаж удалось все сделать, как Вы написали - хороший отчет, но он не решает задачу создания правильного отчета с учетом суммы поступления денег по несколким счетам. Форма там готовая и не годится для ИП и изменить ее нельзя. Получается, что в случае оплаты нескольких счетов надо устраивать танцы с бубнами, о чем я написал Вам в самом начале. А разве это гуд? По-хорошему нужна еще одна ведомость, которая именно будет формироваться по сумме оплаты, а не сумме документа и с учетом даты оплаты для правильного расчета налога в определенном налоговом периоде. И хорошо ее добавить в excel, чтобы можно было ее править ( например в той же строчке оплаты за два счета-документа можно указать несколько счетов ручками). Конечно в идеале, сама программа должна грамотно сформитовать одну строчку дохода с указанием единой суммы и указанием оплаты нескольких счетов. Кстати, а если оплата пойдет в два этапа и частично счет будет оплачен в одном налоговом периоде, а частично в другом и даже в третьем, если это Счет -аля договор, то опять же нужна эта ведомость Дохода и расхода по оплате с учетом даты оплаты, а не даты документа или даты накладной.
memo4x4: Да, я с Вами согласен. Уже давно в программу "просится" такой отчет. Что-то вроде книги продаж по оплате, но в формате книги УДиР УСН. Причем именно по накладным (а не их содержанию) с указанием фактической суммы оплаты в периоде. Будем делать. Но сразу хочу предупредить, что в этом случае бухгалтеру все-таки придется указывать реальную оплату по каждому документу, не зависимо от того как она получена. С частичной и поэтапной оплатой счетов здесь вопросов не возникает, а оплата нескольких счетов одной платежкой, в общем-то является спорной операцией (но не ошибочной) и в любом случае требует разноски по оплачиваемым счетам бухгалтером ...
Cablemaster01: Спасибо за понимание, что такой отчет нужен. А разносить или нет по счетам пусть останется делом бухгалтера или ИП
LEVENOK: Эх. тоже столкнулась с проблемой. Платеж один, а счета 2. Могу подгрузить в оплату лишь один. Повисает переплата (не товарный остаток). Если второй счет пометить "считать оплаченным", то этот остаток ден.средств все равно висит. А это не гуд. Клиенты без конца спрашивают, а где зачли остаток? Возможно ли сделать подгруздку банка к нескольким счетам/накладным или наоборот несколько платежей к документу. И потом, есть такое понятие, как "авансовый платеж" Катастрофически не удобно все время формировать отчеты
LEVENOK: в других программах есть функции множественных подгрузок
memo4x4: Давайте по порядку. 1. Проблемы с оплатой одного счета несколькими платежами - вообще нет. Нажмите кнопку ОПЛАТА в списке счетов и введите любое кол-во документов на оплату, причем как выписок, так и КО. Без проблем. 2. Если Вы получили оплату нескольких счетов одним платежом (что кстати неправильно с точки зрения налогообложения, или же в назначении платежа должны быть перечислены каждый счет и сумма оплаты по нему - но это не всегда возможно, т.к. есть ограничения на длину назначения платежа), например выписка № 123 на сумму 5000 руб. - то и введите ее как оплату например 3-х счетов (1000+1000+3000 руб.) с разбивкой суммы и с одинаковым номером и датой выписки. Все. И нет никакой проблемы. 3. Если Вы получили Вы выписали несколько счетов и получили некоторую сумму как оплату этих счетов (иногда это бывает при работе по договорам) - не проще ли вести расчеты с контрагентами по балансу взаиморасчетов и актам сверки, а не по оплате каждого конкретного счета ? Или указывайте за какой счет оплата - кроме Вас этого не кто не знает ... 4. В чем проблема с получением авансового платежа ? Вы получили авансовый платеж, он прошел как выписка по банку, Вы его разнесли как выписку, у Вашего предприятия возникла задолженность перед контрагентом. Потом, когда на клиента была выписана отгрузка товаров, выполните в списке выписок (или КО) операцию ИЗМЕНИТЬ ОПЛАТУ и укажите, что эта выписка оплачивает созданную Вами данную отгрузку. Все ... Нет проблем. Программа - это инструмент. С ее помощью можно реализоваться ту или иную схему учета. Но думать она не умеет. С этим полностью согласен. :) 3.
LEVENOK: memo4x4 пишет: не проще ли вести расчеты с контрагентами по балансу взаиморасчетов и актам сверки, а не по оплате каждого конкретного счета ? Или указывайте за какой счет оплата - кроме Вас этого не кто не знает ... В том то и дело, что не проще. Я раньше работала в другой программе (не буду тут писать название). Там когда счет подгружается к оплате, подгружался и товар из счета. соответственно, я сама могла вручную убрать не нужный товар из банка и он повисал не оплаченным в счете. Или могла тоже самое автоматически сделать программа. Это чем было легче: 1) 10 раз меняешь счет и когда же клиент оплачивает, то обязательно не по тому счету Если повисает сумма недо/пере платы, то сразу видно и менеджер оперативно решает проблему. 2) Если вести учет задолженностей через формирование актов, то повисает мифическая сумма, из-за которой клиент всю душу вытрясет, пока не докажешь ему, откуда она взялась. А ведь еще надо самой найти Если погрузка к товару из счета, то сразу видно откуда. 3) Есть и обратная сторона медали. Если в о плаченом документе исправить кол-во товара или его наименование... приходится заново пере проводить банковский приходник, т.к. привязка в нем была к определенному товару и кол-ву В целом, Fora нравится. Удобные отчеты, приятный интерфейс
полная версия страницы