Форум » Коммерческие программы » Приход-расход в несколько этапов » Ответить
Приход-расход в несколько этапов
carver: Memo ofice 4x4. Предположим, что поставщиком нам выставлен счет на оплату №100. В счете 2(два) товара «А» и «Б». Оплачиваем. Ждем прихода товара. Соответственно мы выставляем счет клиенту на этот же товар, который он исправно оплачивает и ждет, когда ему отгрузят продукцию. Допустим, сначала приходит товар «А», а спустя, например 2 недели – товар «Б». Причем нашему потребителю сразу же отгружаем товар «А», как только его получаем. Ну а потом соответственно товар «Б». Вроде все просто, но! Что касается прихода: Оплата поставщику: проводим оплату счета №100, (где 2 строки – товар «А» и «Б») - 100% по п/п №ХХХ Приход: от поставщика получаем сначала накладную например №122 и сч/ф №205 на товар «А». После того как пришел товар «А», необходимо провести его по складу, соответственно заполнив окна для номеров и дат накладной и сч/ф. Но в счете 2 товара, и пришел только один и если провести приходный документ, то на склад попадут оба товара, что будет неверно. Как тут быть? Спустя 2 недели получаем накладную №145 и сч/ф №309 на товар «Б». Его тоже необходимо провести по складу. Но поля накладной и сч/ф заняты первым приходом. То же касается и касается расхода. А если в счете 30-50 позиций? И если они приходят от поставщика в несколько этапов? Очень важно, чтобы было соответствие одному счету нескольких подчиненных накладных и сч/ф, когда товар по единожды оплаченному счету приходит в несколько этапов. Сейчас с этим справляемся копированием счета и разбивкой его на составляющие. Но оплата все равно привязана к одному целому документу. Соответственно отчеты будут неверные. Что тут можно сделать? Советы, плиз! Программа – то в целом нравится, да и пользуемся давно!
Ответов - 2
sand: Подобные темы уже обсуждались. В Вашем случае я бы советовал приход (и расход) вести по факту т.е. по накладным. Пришол товр по накладной такойто вот и оприходовали его, а счет в общем случае документом не является. Для того и придуман акт взаимозачетов чтоб видеть результаты долгоиграющих сделок. При создании накладных вам ничего не мишает указывать на основании какого счета и какой оплаты они приняты. Программы, в часности Memo ofice 4x4 писались разработчиками именно для упрощения ведения документаоборота, а подобные схемы - подчиненные главному счету (обьекту) накладные и т.п. сильно усложнят программу и приведут ее к ситуации как в 1С где без штатного програмиста работать просто не возможно. Хотя я не разработчик - это мое частное мнение. Может быть такой механизм можно реализовать в MEMO Trade? Но вот насколько это целесообразно - знаю.
memo4x4: Безусловно - можно сделать вариант разбития оплаты и привязку оплаты к нескольким накладным (счетам). В подавляющем большинстве случаев (я сужу по нашей клиентской базе) - это излишне, а вот программу и документооборот усложнит в разы. Полностью согласен, что с тем, что основной механизм баланса - это операция взаиморасчетов с контрагентами (и как частный случай - акт сверки), а привязка оплаты к счетам - всего лишь удобная операция, когда оплата идет один-в-один. Многие ей вообще не пользуются. Товарный учет. Если частичная оплата и отгрузка по документам неизбежна - никакая программа автоматизировать этот процесс на 100% не сможет. В MT4x4 достаточно развиты средства копирования, объединения и частичного дублирования документов - но ручная (творческая ?) работа менеджера будет всегда. Например (по Вашему письму) при частичном получении товара просто блокируйте часть позиций счета перед проводкой - и эти позиции не будут зачислятся на склад (но какие реально получены позиции по счету - программа сама узнать из суммы оплаты не может). При получении этих позиций - их можно открывать и зачислять на склад в соответствии с реальными поставками. И без всяких копий и разделения счетов - удобно и просто. Это возможность была сделана именно для таких операций.
полная версия страницы